唐山海泰新能科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的公告

  一、擔保情況概述

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  為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求,公司控股子公司內蒙古永晟新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內蒙古永晟”)擬與海發(fā)寶誠融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海發(fā)租賃”)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù),內蒙古永晟用自有的部分生產(chǎn)設備以售后回租方式向海發(fā)租賃申請融資租賃業(yè)務(wù),融資租賃期限自起租日起,共18個(gè)月。

  唐山海泰新能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海泰新能”或“公司”)與海發(fā)租賃擬簽署《保證合同》,為內蒙古永晟上述融資租賃業(yè)務(wù)提供100%連帶責任保證擔保,擔保金額為人民幣4,240.3萬(wàn)元。持有內蒙古永晟10%股權的少數股東聶海朋與海泰新能擬簽署《個(gè)人股東反擔保函》,為海泰新能提供上述《保證合同》項下10%的連帶責任保證反擔保。

 。ǘ┦欠駱嫵申P(guān)聯(lián)交易

  本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易。

 。ㄈQ策與審議程序

  公司于2023年12月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議和2024年1月18日召開(kāi)的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了公司及控股子公司2024年度擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過(guò)350,000萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度,具體內容詳見(jiàn)公司于2024年1月3日在北京證券交易所信息披露平臺披露的《關(guān)于預計公司2024年度申請綜合授信及擔保額度的公告》(公告編號:2024-033)。截至目前為全資子公司提供擔保金額15,300萬(wàn)元,實(shí)際擔保余額13,000萬(wàn)元,本次擔保金額為主合同項下全部租金人民幣4,240.3萬(wàn)元,無(wú)需提交公司董事會(huì )和股東大會(huì )審議。

 。ㄋ模┎块T(mén)審批情況

  不適用

  二、被擔保人基本情況

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  1.被擔保人基本情況

  被擔保人名稱(chēng):內蒙古永晟新材料有限公司

  是否為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方:否

  被擔保人是否提供反擔保:否

  住所:內蒙古自治區烏蘭察布市興和縣舊火車(chē)站對面管委會(huì )七樓

  注冊地址:內蒙古自治區烏蘭察布市興和縣舊火車(chē)站對面管委會(huì )七樓

  注冊資本:100,000,000元

  企業(yè)類(lèi)型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  主營(yíng)業(yè)務(wù):石墨及碳素制品制造

  成立日期:2023年4月3日

  關(guān)聯(lián)關(guān)系:內蒙古永晟新材料有限公司為海泰新能控股子公司,其中海泰新能持股90%,聶海朋持股10%。

  2.被擔保人信用狀況

  信用情況:不是失信被執行人

  2024年4月30日資產(chǎn)總額:25,201.28萬(wàn)元

  2024年4月30日流動(dòng)負債總額:16,655.52萬(wàn)元

  2024年4月30日凈資產(chǎn):8,545.63萬(wàn)元

  2024年4月30日資產(chǎn)負債率:66.09%

  審計情況:否

  3.反擔保人基本信息

  反擔保人名稱(chēng):聶海朋

  是否為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方:否

  住所:河北省唐山市玉田縣

  信用情況:不是失信被執行人

  三、擔保協(xié)議的主要內容

  交易合同的主要內容:

 。ㄒ唬度谫Y租賃合同》及其附件的主要內容

  1、出租人:海發(fā)寶誠融資租賃有限公司

  2、承租人:內蒙古永晟新材料有限公司

  3、租賃物:內蒙古永晟擁有的部分生產(chǎn)設備

  4、全部租金:人民幣4,240.3萬(wàn)元

  5、租賃期限:自起租日起共18個(gè)月

  6、租賃物殘值轉讓費:人民幣100元

  7、擔保:海泰新能向出租人提供連帶責任保證擔保

  8、合同期滿(mǎn)后租賃物的處理:承租人支付租賃物殘值轉讓費,取得租賃物所有權

 。ǘ侗WC合同》的主要內容

  1、債權人:海發(fā)寶誠融資租賃有限公司

  2、保證人:唐山海泰新能科技股份有限公司

  3、保證方式:連帶責任保證擔保

  4、保證范圍:主合同項下所享有的全部債權

  5、保證期間:主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之次日起三年

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  1、反擔保權利人:唐山海泰新能科技股份有限公司

  2、反擔保人:聶海朋

  3、保證方式:提供連帶責任保證反擔保

  4、保證范圍:主合同項下全部債權的10%

  5、保證期間:主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之次日起三年

  四、董事會(huì )意見(jiàn)

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  公司提供擔保的主要原因為滿(mǎn)足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

 。ǘ⿹J马椀睦媾c風(fēng)險該擔保事項的風(fēng)險處于公司可控范圍之內,本次擔保是為子公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需,有利于其持續、穩定、健康的發(fā)展,符合公司和全體股東的整體利益。

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  上述擔保不存在損害公司及公司股東利益的情形,不會(huì )對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

  五、保薦機構意見(jiàn)

  經(jīng)核查,保薦機構認為:公司本次為控股子公司提供擔保事項涉及的金額在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于預計公司2024年度申請綜合授信及擔保額度的議案》中授權公司董事長(cháng)確定具體融資、擔保事項并簽署與融資、擔保相關(guān)的協(xié)議等文件的額度范圍以?xún),無(wú)需提交公司董事會(huì )和股東大會(huì )審議,履行的審議程序符合規定,信息披露真實(shí)、準確、完整,符合《北京證券交易所上市公司持續監管辦法(試行)》《北京證券交易所證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理細則》《北京證券交易所股票上市規則(試行)》等相關(guān)法律法規的要求,公司為控股子公司提供的擔保是為了滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,有利于其持續、穩定、健康的發(fā)展,控股子公司少數股東按其持股比例向公司提供了反擔保,符合公司和全體股東的整體利益。本次提供擔保事項不會(huì )對公司的

  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害股東利益的情況。保薦機構對公司本次為控股子公司提供擔保事項無(wú)異議。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  占公司最近一

  項目數量/萬(wàn)元期經(jīng)審計凈資

  產(chǎn)的比例

  上市公司及其控股子公司提供對外擔保余額20,025.58 15%

  上市公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔

  保余額0 0%

  逾期債務(wù)對應的擔保余額0-

  涉及訴訟的擔保金額0-

  因擔保被判決敗訴而應承擔的擔保金額0-

  注:上述擔保余額20,025.58萬(wàn)元,其中公司為全資子公司海泰電力、智能裝備銀行借款提供擔保余額為13,000.00萬(wàn)元,全資子公司海泰電力為公司承兌及保函業(yè)務(wù)提供擔保余額為7,025.58萬(wàn)元。

  七、備查文件目錄

  1、唐山海泰新能科技股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議;

  2、唐山海泰新能科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議;

  3、融資租賃合同;

  4、保證合同;

  5、個(gè)人股東反擔保函。

  唐山海泰新能科技股份有限公司

  董事會(huì )

  2024年6月17日