安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨擔保進(jìn)展的公告

  特別提示:

  截至本公告日,公司為合并報表范圍內的子公司提供擔保額度總金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%;公司為合并報表范圍內資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的子公司提供擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%。敬請投資者充分關(guān)注擔保風(fēng)險。

  一、融資租賃及擔保情況概述

 。ㄒ唬┤谫Y租賃情況概述

  為順利推進(jìn)“南寧市城市內河黑臭水體治理工程PPP項目—西明江、鳳凰江示范段建設工程”順利實(shí)施,經(jīng)安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞(jiǎn)稱(chēng)“公司”)履行內部審議程序,同意公司的控股子公司南寧博灣水生態(tài)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博灣水務(wù)”或“承租人”)與蘇銀金融租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇銀公司”或“出租人”)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù),雙方簽訂《融資租賃合同》等合同文件,本次融資金額不超過(guò)人民幣5,000.00萬(wàn)元,期限不超過(guò)36個(gè)月。根據出租人的要求,公司為博灣水務(wù)本次融資租賃業(yè)務(wù)提供信用擔保,雙方簽訂了《最高額保證擔保合同》。

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  經(jīng)安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)、并經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì )審議批準,同意公司在2024年度新增為子公司提供擔保額度為不超過(guò)人民幣20.30億元(含續期授信重新提供的擔保),主要用于為子公司在銀行、其他金融機構及業(yè)務(wù)合作方的授

  信融資業(yè)務(wù)提供擔保。其中,預計為資產(chǎn)負債率大于或等于70%的子公司提供擔保的額度為不超過(guò)人民幣17.91億元,預計為資產(chǎn)負債率小于70%的子公司提供擔保的額度為不超過(guò)人民幣2.39億元,實(shí)際擔保金額、擔保期限、擔保方式等擔保具體情況以正式簽署的擔保協(xié)議為準。擔保額度有效期自2023年年度股東大會(huì )批準之日起12個(gè)月,擔保額度在授權期限內可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì )審議批準,同意公司2024年度新增為控股子公司博灣水務(wù)提供擔保額度不超過(guò)人民幣64,000萬(wàn)元,上述擔保額度及事項在審批范圍內,無(wú)須再提交公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議。博灣水務(wù)的其他股東未按照出資比例為本次業(yè)務(wù)提供擔保,主要原因為博灣水務(wù)為公司控股子公司,其董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)負責人均由公司提名或委派,公司能夠對博灣水務(wù)日常經(jīng)營(yíng)、項目建設和運營(yíng)進(jìn)行有效監督和管理。

  二、本次擔保情況

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  公司名稱(chēng)南寧博灣水生態(tài)科技有限公司

  成立時(shí)間2017年8月28日注冊地點(diǎn)南寧市高新區創(chuàng )新路23號2號樓一層102號

  注冊資本27,501.31萬(wàn)元法定代表人韋天輝

  股權結構公司持股占比51.00%;南寧建寧水務(wù)投資集團有限責任公司持股占比

  30.00%;廣西北部灣水務(wù)集團有限公司持股占比19.00%

  主營(yíng)業(yè)務(wù)主要從事水處理項目、排水管網(wǎng)項目、河道治理項目的投資、建設、運營(yíng)及

  管理等業(yè)務(wù)

  項目2023年末/2023年度(經(jīng)2024年3月末/2024年1-3月審計)(未經(jīng)審計)

  總資產(chǎn)93,807.08 91,445.76

  主要財務(wù)數據負債總額70,810.34 68,087.35

 。▎挝唬喝f(wàn)元)其中:銀行貸款總額28,400.00 28,400.00

  流動(dòng)負債總額45,119.78 42,458.38

  凈資產(chǎn)22,996.74 23,358.40

  營(yíng)業(yè)收入11,729.71 2,694.53

  利潤總額791.87 413.33

  凈利潤25.09 361.66

  是否為失信被執行人否

  是否有正在履行的訴訟否

  其他或有事項說(shuō)明因南寧博灣向銀行申請項目貸款,根據銀行的要求,南寧博灣需為貸款事項提供應收賬款質(zhì)押擔保。

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  1、《最高額保證擔保合同》

 。1)合同簽訂主體

  出租人(甲方):蘇銀金融租賃股份有限公司

  保證人(乙方):安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰

 。2)保證最高額:保證人在本合同項下承擔的擔保最高債權額為不超過(guò)(幣種)人民幣伍仟伍佰零壹萬(wàn)壹仟伍佰叁拾圓整(大寫(xiě))。

 。3)保證方式:連帶責任保證擔保

 。4)保證范圍:保證人在本合同項下?lián)5姆秶鸀槌凶馊伺c債權人簽署的融資租賃合同項下發(fā)生的全部債務(wù),包括但不限于租金、逾期支付租金的違約金、手續費、違約金、損害賠償金、律師費、公證費、稅金、訴訟費、差旅費、評估費、財產(chǎn)保全費、強制執行費、公告費、送達費、鑒定費及債權人為實(shí)現債權所支付的其它相關(guān)費用等款項。

。5)保證期間:本合同的保證期間為自本合同生效之日起至融資租賃合同項下債務(wù)到期(包括租金計劃變更或延期履行債務(wù))后滿(mǎn)兩年之日止。

 。6)合同的生效:自債權人和保證人雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后生效。

  2、《融資租賃合同》

 。1)合同簽訂主體

  出租人(甲方):蘇銀金融租賃股份有限公司

  承租人(乙方):南寧博灣水生態(tài)科技有限公司

 。2)博灣水務(wù)擁有所有權的部分機器設備、生產(chǎn)器具等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。在租賃期內,租賃物的所有權,包括(或在本合同生效以后附屬于租賃物的)任何零部件、替換件、更新件、附件和輔助件的所有權,均屬于甲方。乙方有權使用租賃物,但不得在租賃期內對租賃物進(jìn)行銷(xiāo)售、抵債、轉讓、轉租、分租、抵押、質(zhì)押、投資、贈與、出借或采取其他任何侵犯租賃物所有權的行為。

 。3)租賃期限不超過(guò)36個(gè)月,自實(shí)際起租日起算

 。4)融資本金不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣

 。5)本合同自雙方法定代表人(負責人)或授權代表人簽字(或簽章)并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章后生效。

  三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  本次提供擔保后,公司及下屬子公司的擔保額度總金額為365,041.60萬(wàn)元,提供擔?傆囝~為219,362.17萬(wàn)元,擔?傆囝~占公司2023年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的106.83%。

  截至本公告日,除因轉讓控股子公司泗洪博世科水務(wù)有限公司75%股權后被動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)擔保余額8,305.37萬(wàn)元外(占公司2023年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.04%),公司不存在給其他關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。截至本公告日,公司及下屬子公司無(wú)逾期對外擔保、亦無(wú)涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

  四、備查文件

  1、《最高額保證擔保合同》(合同編號:蘇銀〔2024〕高保字第0918號);

  2、《融資租賃合同》(合同編號:蘇銀〔2024〕租賃字第0918號、第0919號)。

  特此公告。

  安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰

  董事會(huì )

  2024年6月18日