圣元環(huán)保股份有限公司關(guān)于為全資子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的進(jìn)展公告

  特別風(fēng)險提示:

  截至本公告披露日,公司及全資/控股子公司提供擔?傤~為540,901萬(wàn)元,占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為154.74%,超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%。敬請廣大投資者充分關(guān)注擔保風(fēng)險。

  一、擔保預計情況

  圣元環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )2024年

  第一次會(huì )議、第九屆監事會(huì )2024年第一次會(huì )議和2023年度股東大會(huì )分別審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2024年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度暨預計擔保額度的議案》,同意公司及其關(guān)聯(lián)方對合并報表范圍內的公司向銀行等金融機構及類(lèi)金融企業(yè)申請綜合授信額度事項提供總額不超過(guò)人民幣27.2411億元的擔保,包括公司對子公司、子公司對子公司及子公司對本公司擔保,期限為自2023年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2024年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。具體擔保金額以金融機構核準或協(xié)議簽訂金額為準。

  二、擔保進(jìn)展情況概述

  2024年6月18日,公司與浙江浙銀金融租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙銀租賃”)簽訂了《最高額保證合同》,為全資子公司莆田市圣元環(huán)保電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“莆田圣元”)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供最高額連帶責任保證,擔保的最高額債權所對應的租賃本金余額為人民幣1.5億元。

  同日,莆田圣元與浙銀租賃簽訂了《融資租賃合同》,將其一批自有設備作為租賃物以售后回租方式與浙銀租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù),融資金額為人民幣9015萬(wàn)元,融資期限為60個(gè)月。

  根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等相關(guān)文件的規定,上述擔保事項的擔保金額在年度預計擔保額度內,無(wú)需再次提交公司董事會(huì )或股東大會(huì )審議。

  三、被擔保人基本情況

 。ㄒ唬┢翁锸惺ピh(huán)保電力有限公司

  1.名稱(chēng):莆田市圣元環(huán)保電力有限公司

  2.成立日期:2007年3月27日

  3.注冊地點(diǎn):莆田市秀嶼區東莊鎮錦山村勝利圍墾垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)內

  4.法定代表人:蘇陽(yáng)明

  5.注冊資本:20714萬(wàn)元人民幣

  6.主營(yíng)業(yè)務(wù):城市生活垃圾、餐廚垃圾處理,污水綜合處理

  7.股權結構、與本公司的關(guān)系:公司持有其100%股權,系公司全資子公司。

  8.最近一年又一期財務(wù)指標:

  單位:萬(wàn)元

  項目2023年12月31日2024年3月31日

 。ń(jīng)審計)(未經(jīng)審計)

  資產(chǎn)總額115,304.55 117,585.92

  負債總額59,067.61 58,702.03

  其中:

  銀行貸款總41,699.54 41,601.42

  額

  流動(dòng)負債總22,770.52 22,111.59

  額

  凈資產(chǎn)56,236.94 58,883.89

  項目2023年度2024年1-3月

 。ń(jīng)審計)(未經(jīng)審計)

  營(yíng)業(yè)收入32,755.32 7,740.98

  利潤總額12,396.49 3,467.94

  凈利潤9,220.03 2,579.02

  9.被擔保人是否為失信被執行人:否。

  四、交易標的基本情況

  1、租賃物:莆田圣元垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)項目自有設備;

  2、資產(chǎn)類(lèi)型:固定資產(chǎn);

  3、權屬狀態(tài):莆田圣元保證在租賃物件所有權轉讓之時(shí),其對租賃物件享有完整、獨立的所有權和處分權;

  五、合同的主要內容

 。ㄒ唬┤谫Y租賃合同(售后回租)主要內容

  1、出租人:浙江浙銀金融租賃股份有限公司;

  2、承租人:莆田市圣元環(huán)保電力有限公司;

  3、租賃方式:售后回租;

  4、租賃物價(jià)款總額即租賃本金:人民幣9015萬(wàn)元整;

  5、租賃物價(jià)款用途:日常經(jīng)營(yíng)周轉;

  6、租賃期限:60個(gè)月;

  7、租金支付間隔及期限;每3個(gè)月支付一次,共20期。

 。ǘ┕九c浙銀租賃簽署的保證合同

  1、債權人(甲方):浙江浙銀金融租賃股份有限公司;

  2、保證人(乙方):圣元環(huán)保股份有限公司;

  3、被擔保的主債權:為債權人與莆田市圣元環(huán)保電力有限公司

  從2024年6月18日起到2026年6月17日止簽訂的所有《融資租賃

  合同》和其他確定承租人對甲方負有債務(wù)的合同以及與之相關(guān)的系列合同、協(xié)議、附件及其他能夠證明債權債務(wù)內容的文件(包括但不限于框架協(xié)議、欠條、對帳函等,下統稱(chēng)“主合同”)而享有的對承租人的全部債權。

  4、保證方式:不可撤銷(xiāo)的最高額連帶責任保證,最高額債權所對應的租賃本金余額為人民幣1.5億元。雙方知曉并同意,本條約定的金額系為了明確本合同被擔保債權的范圍,由甲乙雙方明確約定的最高本金額度,不包括主合同項下的租息、違約金、損害賠償金、甲方為實(shí)現主債權和擔保權利而支付的各項費用和其他所有承租人應付款項。

  5、保證范圍:保證擔保范圍為承租人在主合同項下應向甲方支付的全部租金(含租賃本金和租息)、違約金、損害賠償金、甲方為

  實(shí)現主債權和擔保權利而支付的各項費用和其他所有承租人應付款項。如遇主同項下約定的利率變化情況,還應包括因該變化而相應調整后的款項。

  6、保證期間:保證期間為全部主合同項下最后到期的債務(wù)行期限屆滿(mǎn)之日起三年;若全部或部分主合同項下債務(wù)約定分期履行的。則保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。若依主合同約定甲方宣布債務(wù)提前到期,其提前到期日即為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日。

  六、董事會(huì )意見(jiàn)

  七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告披露之日,公司及全資/控股子公司擔?傤~為540,901萬(wàn)元,占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為154.74%;公司及全資/控股子公司對外提供擔?傆囝~為350,452.87萬(wàn)元,占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為100.26%。

  公司及全資/控股子公司不存在對合并報表外單位或個(gè)人提供擔保的情況;公司及全資/控股子公司無(wú)逾期對外擔保,亦無(wú)涉及訴訟的擔保。

  八、備查文件

 。ㄒ唬┢翁锸ピc浙銀租賃簽訂的《融資租賃合同》(合同編號:ZY2024SH0280);

 。ǘ┕九c浙銀租賃簽訂的《最高額保證合同》(合同編號:ZY2024SH0280-b01);

 。ㄈ┢渌嚓P(guān)文件。

  特此公告。

  圣元環(huán)保股份有限公司董事會(huì )

  2024年6月18日