中節(jié)能太陽能股份有限公司關(guān)于子公司融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　中節(jié)能太陽能股份有限公司（以下稱公司）于2024年7月17日召開的第十一屆董事會第四次會議和第十一屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關(guān)于子公司融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事謝正武、王黎、劉斌回避表決�，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、融資租賃關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)概述

　　為保障項(xiàng)目運(yùn)營，公司全資子公司中節(jié)能太陽能科技有限公司（以下簡稱太陽能科技公司）下屬中節(jié)能（臨沂）光伏農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱臨沂農(nóng)業(yè)公司）將其部分光伏農(nóng)業(yè)電站設(shè)施設(shè)備以售后回租方式與中節(jié)能（天津）融資租賃有限公司（以下簡稱節(jié)能租賃）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額3,700萬元，綜合資金成本3.65%，期限5年。

　　節(jié)能租賃的控股股東是公司的控股股東中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司控股的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

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　　公司名稱：中節(jié)能（天津）融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91120116310500676T

　　注冊地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號查驗(yàn)庫辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第494號)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　法定代表人：李茜

　　注冊資本：5億元人民幣

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保。（不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　控股股東：中節(jié)能資本控股有限公司出資3.75億元，出資比例為75%；中

　　國節(jié)能環(huán)保（香港）投資有限公司下屬卡瑞投資有限公司出資1.25億元人民幣等值美元，出資比例為25%。中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司間接合計(jì)持有中節(jié)能（天津）融資租賃有限公司100%股權(quán)，為中節(jié)能（天津）融資租賃有限公司的控股股東。

　　實(shí)際控制人：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

　�。ǘv史沿革

　　節(jié)能租賃于2014年6月26日在天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）注冊成立，期初注冊資本2億元人民幣，2015年末節(jié)能租賃注冊資金增加至5億元人民幣

　�。ê赓Y）已足額到位。

　�。ㄈ┳罱荒暧忠黄谪�(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　近三年節(jié)能租賃發(fā)展正常，截至2023年12月31日，節(jié)能租賃經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為1,008,392,942.53元，凈資產(chǎn)534,388,135.17元，2023年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)

　　收入37,946,564.76元，凈利潤16,568,566.21元。截至2024年6月30日，節(jié)能租賃未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為1,422,786,884.98元，凈資產(chǎn)542,350,583.44元。

　�。ㄋ模┡c公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　節(jié)能租賃與公司同屬中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，為公司的關(guān)聯(lián)方。

　　（五）關(guān)聯(lián)方失信情況

　　經(jīng)查詢，節(jié)能租賃不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次融資租賃關(guān)聯(lián)交易出售、售后回租、回購的標(biāo)的物為臨沂農(nóng)業(yè)公司合法擁有的部分光伏設(shè)備。

　�。ㄒ唬┳赓U標(biāo)的物：臨沂農(nóng)業(yè)公司持有的中節(jié)能(臨沂)光伏農(nóng)業(yè)科技河?xùn)|光伏農(nóng)業(yè)科技大棚電站項(xiàng)目20MW發(fā)電工程項(xiàng)目部分有效資產(chǎn)。

　　（二）資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)（設(shè)施設(shè)備）。

　�。ㄈ┧诘兀荷綎|省臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街知春湖度假村一號樓。

　�。ㄋ模┙灰讟�(biāo)的賬面價(jià)值：截止2024年6月30日，臨沂農(nóng)業(yè)公司持有的中

　　節(jié)能(臨沂)光伏農(nóng)業(yè)科技河?xùn)|光伏農(nóng)業(yè)科技大棚電站項(xiàng)目20MW發(fā)電工程項(xiàng)目本筆標(biāo)的有效資產(chǎn)的凈值為5,186.84萬元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次交易的利率是公司在參考同期融資租賃市場利率的基礎(chǔ)上，與節(jié)能租賃公司協(xié)商確定。本次融資租賃綜合資金成本不超3.65%，低于目前5年期LPR（3.95%）。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┤谫Y金額：人民幣3,700.00萬元

　�。ǘ┳赓U期限：5年

　�。ㄈ┚C合成本：不超3.65%

　　六、關(guān)聯(lián)交易的必要性及公允性

　　臨沂農(nóng)業(yè)公司與節(jié)能租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，鑒于目前臨沂農(nóng)業(yè)公司股權(quán)及資金鏈現(xiàn)狀，且本次融資綜合成本（IRR）低于臨沂農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)有融資利率，同時(shí)低于目前5年期LPR3.95%，低于融資租賃公司行業(yè)利率水平，經(jīng)與合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，節(jié)能租賃給予的融資價(jià)格不超3.65%公允合

　　理。此外，臨沂農(nóng)業(yè)公司租賃還款方案中前期還款金額較少，可減輕還款資金壓力，提高資金使用效率。本次關(guān)聯(lián)交易不會損害本公司及股東特別是中小股東的利益，本公司不會因此對節(jié)能租賃形成較大的依賴。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2024年年初至今，公司與中國節(jié)能及其下屬公司已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額為77,658.31萬元（不包含本筆，不包含以前年度已經(jīng)審批、在年初至披露日執(zhí)行的關(guān)聯(lián)交易額度，不包含年度預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易）。

　　八、授權(quán)事項(xiàng)

　　提請授權(quán)公司董事長在董事會審議通過本議案后，與節(jié)能租賃簽署相關(guān)協(xié)議。

　　九、獨(dú)立董事過半數(shù)同意意見

　　該事項(xiàng)經(jīng)公司第十一屆董事會獨(dú)立董事專門會議2024年第二次會議審議通過，全體獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)。

　　十、備查文件

　�。ㄒ唬┑谑粚枚聲谒拇螘h決議；

　�。ǘ┑谑粚帽O(jiān)事會第四次會議決議；

　�。ㄈ┑谑粚枚聲�(dú)立董事專門會議2024年第二次會議決議；

　�。ㄋ模┤谫Y租賃合同；

　�。ㄎ澹╆P(guān)聯(lián)交易概述表。

　　特此公告。

　　中節(jié)能太陽能股份有限公司

　　董事會

　　2024年7月18日